Играть на бирже просто! Эта мысль приходила в голову многим. Просто? Тогда почему столько людей разорилось в биржевой игре? И кто всё-таки выплывает в бурлящем море фьючерсов и акций, ускользая от «акул» и «пираний»? Те, кто учится у звезды мирового трейдинга – доктора Александра Элдера, успешного профессионального биржевика и опытного преподавателя.
Александр Элдер сделал себе состояние как самостоятельный игрок. Его видеокурс - это система знаний и методик для выработки успешных торговых решений: Пути к выработке принципов самоконтроля на основе понимания психологии игрока и массовой психологии рынка. Построение индивидуальной торговой системы на основе технического анализа и стратегий игры. Контроль над рисками и управление капиталом.

Опцион – производный финансовый инструмент, который дает его владельцу право (но не обязательство) купить или продать актив в будущем по заранее оговоренной цене. Опционы могут быть производными от инструментов товарного, фондового и валютного рынка Форекс. Благодаря программе Option Trader – опционной торговой платформе, есть возможность заключать трансакции на Forex, фондовом и товарном рынке как на покупку так и на продажу опционов.

Индекс РТС - официальный индикатор Биржи, на сегодняшний день является основным показателем развития российского фондового рынка. Индекс РТС рассчитывается в режиме реального времени в течение всей торговой сессии на основании данных о сделках, заключенных на Классическом рынке РТС. В базу расчета этого индикатора входят 50 акций российских эмитентов!
Фьючерсы на Индекс РТС - это стандартные контракты, которые исполняются не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов. Цена исполнения определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за последний час торгов в последний день торгов по фьючерсу.

В этой статье рассказывается об основах управления портфелем облигаций. Главная идея здесь состоит в том, что на многих рынках риск инвестирования в облигации можно представить в виде зависимости портфеля от сравнительно небольшого числа факторов. Управляющие портфелями должны определить степень зависимости от каждого фактора и выбрать облигации или другие финансовые инструменты, которые обеспечат им требуемый уровень риска при минимальных затратах.

В семи крупнейших промышленно развитых демократиях институциональные инвесторы управляют активами примерно в 27 трлн долл., из которых более половины — облигации и займы. Разнообразие облигаций поражает (во всем мире существует более 1800 их видов), но в самом общем плане они подразделяются на государственные и негосударственные. Негосударственные облигации, в свою очередь, делятся на несколько групп, самую важную из которых образуют облигации, выпускаемые корпорациями, но есть и другие группы. Например, в США почти 20% рынка приходится на ипотечные облигации, в то время как доля корпоративных облигаций составляет 25%.

Обвальное падение фондового рынка, произошедшее после того, как весной 2000 г. были зафиксированы абсолютные максимумы по ряду биржевых индексов, привело к огромным потерям для инвесторов и заставило многих из них существенно сократить объемы операций, занять выжидательную позицию или вообще уйти с рынка акций. В то же время этот процесс значительно повысил интерес к менее рискованным финансовым инструментам, обеспечивающим некоторый доход при полной гарантии возврата первоначально вложенных средств, и стимулировал разработку финансовыми институтами новых синтетических инструментов, имеющих производный характер и привязанных к динамике активов, лежащих в их основе...

Товарные запасы - согласно ГОСТ Р 51303-99 - количество товаров в денежном или натуральном выражении, находящихся в торговых предприятиях, на складах, в пути на определенную дату.
В зависимости от назначения подразделяются на запасы текущего хранения, сезонного накопления и досрочного завоза...

Модели ценообразования опционов
Option pricing models
Биноминальная модель ценообразования опциона
Модель ценообразования опциона, допускающая только два значения
Binominal option pricing model; Two-state option pricing model
Биноминальная модель ценообразования опциона - модель назначения цены опциона, подразумевающая, что активы, лежащие в основе опциона, могут принимать только два возможных (дискретных) значения стоимости в следующем периоде времени для каждого значения стоимости, которое они могли принимать в предыдущий период времени.
Волатильность
Ценовая изменчивость
Volatility...

Стратегия (strategy) – это комбинация разных опционов и, возможно, базового актива в одном портфеле, который создан для достижения поставленной инвестором цели.
Существует множество различных стратегий. В зависимости от ожиданий поведения рынка можно выделить «бычьи», «медвежьи» и нейтральные стратегии.
«Бычьи» стратегии – ориентированы на повышение стоимости базового актива.
«Медвежьи» стратегии – подразумевают понижение стоимости базового актива в будущем.
Нейтральные стратегии – используются при ожидании колебания цены базового актива около некоторой величины.